博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2509元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1370 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF(515130) |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2509元 | 1.2550元 |
| 2026-07-15 | 1.2717元 | 1.2758元 |
| 2026-07-14 | 1.2732元 | 1.2773元 |
| 2026-07-13 | 1.2488元 | 1.2529元 |
| 2026-07-10 | 1.2698元 | 1.2739元 |
| 2026-07-09 | 1.2915元 | 1.2956元 |
| 2026-07-08 | 1.2619元 | 1.2660元 |
| 2026-07-07 | 1.2704元 | 1.2745元 |
| 2026-07-06 | 1.2823元 | 1.2864元 |
| 2026-07-03 | 1.2827元 | 1.2868元 |
| 2026-07-02 | 1.2747元 | 1.2788元 |
| 2026-07-01 | 1.3097元 | 1.3138元 |
| 2026-06-30 | 1.3150元 | 1.3191元 |
| 2026-06-29 | 1.3018元 | 1.3059元 |
| 2026-06-26 | 1.2873元 | 1.2914元 |
| 2026-06-25 | 1.3230元 | 1.3271元 |
| 2026-06-24 | 1.3043元 | 1.3084元 |
| 2026-06-23 | 1.2967元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.3315元 | 1.3356元 |
| 2026-06-18 | 1.3024元 | 1.3065元 |
| 2026-06-17 | 1.2992元 | 1.3033元 |
| 2026-06-16 | 1.2879元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2894元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.2614元 | 1.2655元 |
| 2026-06-11 | 1.2477元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.2538元 | 1.2579元 |
| 2026-06-09 | 1.2653元 | 1.2694元 |
| 2026-06-08 | 1.2442元 | 1.2483元 |
| 2026-06-05 | 1.2696元 | 1.2737元 |
| 2026-06-04 | 1.2907元 | 1.2948元 |
| 2026-06-03 | 1.2992元 | 1.3033元 |
| 2026-06-02 | 1.2931元 | 1.2972元 |
| 2026-06-01 | 1.2759元 | 1.2800元 |
| 2026-05-29 | 1.2873元 | 1.2914元 |
| 2026-05-28 | 1.2926元 | 1.2967元 |
| 2026-05-27 | 1.2910元 | 1.2951元 |
| 2026-05-26 | 1.2974元 | 1.3015元 |
| 2026-05-25 | 1.2910元 | 1.2951元 |
| 2026-05-22 | 1.2727元 | 1.2768元 |
| 2026-05-21 | 1.2578元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.2739元 | 1.2780元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2784元 |
| 2026-05-18 | 1.2694元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2758元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.2902元 | 1.2943元 |
| 2026-05-13 | 1.3106元 | 1.3147元 |
| 2026-05-12 | 1.2977元 | 1.3018元 |
| 2026-05-11 | 1.2988元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2782元 | 1.2823元 |
| 2026-05-07 | 1.2854元 | 1.2895元 |