博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0041 元 | 2,579.40万 | 10.58万元 | 0.42% | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |