博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1995元 (2025-12-12) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (1011 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 博时沪深300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 022599 | |
| 运作方式 | 普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-14 | |
| 总份额 | 2,465.40万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。2、基金投资策略本基金投资目标ETF的两种方式如下：1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，经履行适当程序后，本基金也将作相应的变更或调整。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。本基金的其他投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券及可交换债投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪沪深300指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 博时沪深300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022599 | 022600 |
| 子基金份额 | 1,787.77万 份 (2025-09-30) | 677.62万 份 (2025-09-30) |