博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2374元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1335 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,091.13万 | 93.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.23万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 17.32万 | 0.40% |
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