博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2614元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1390 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF(515130) |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,380.76万 | 92.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.12万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 14.69万 | 0.40% |
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