博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模2,722.91万元 (2025-12-31) 基金净值1.2374元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1337 / 5672)
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时沪深300ETF发起式联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	8,168.00元	0.15%	2,722.00元	0.05%