博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,697.00元 | 0.15% | 565.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 9,726.00元 | 0.15% | 3,242.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,168.00元 | 0.15% | 2,722.00元 | 0.05% |