博时沪深300ETF发起式联接A
(022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模2,155.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.2457元 (2026-01-09) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.07% (1056 / 5560)
相关基金: 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时沪深300ETF发起式联接A.(022599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时沪深300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.21元2,155.88万1,787.77万元--
2025-06-301.03元2,356.81万2,296.41万元--
2025-03-311.01元2,592.55万2,579.40万元--
2025-01-14----3,320.22万元--

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