博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2,963.44万 | 2,253.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,438.22万 | 2,078.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,722.91万 | 2,239.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,155.88万 | 1,787.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,356.81万 | 2,296.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,592.55万 | 2,579.40万元 | -- |
| 2025-01-14 | -- | -- | 3,320.22万元 | -- |