博时沪深300ETF发起式联接A
(022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模2,722.91万元 (2025-12-31) 基金净值1.2237元 (2026-03-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (1314 / 5682)
相关基金: 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时沪深300ETF发起式联接A.(022599) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时沪深300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.22元2,722.91万2,239.05万元--
2025-09-301.21元2,155.88万1,787.77万元--
2025-06-301.03元2,356.81万2,296.41万元--
2025-03-311.01元2,592.55万2,579.40万元--
2025-01-14----3,320.22万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。