天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6166元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5618 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-23 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-22 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-17 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-16 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-07-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-14 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-13 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-07-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-09 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-08 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-06 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-01 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-30 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-29 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-26 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-25 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-23 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-22 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-18 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-16 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-06-15 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-12 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-11 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-10 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-08 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-02 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-01 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-29 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-28 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-27 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-26 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-22 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-21 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-19 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |