天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6144元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5133 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘价值精选混合发起 | ||
| 基金主代码 | 002639 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2016-06-16 | ||
| 总份额 | 5.89亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘价值精选混合发起A | 天弘价值精选混合发起C | 天弘价值精选混合发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002639 | 019216 | 022578 |
| 子基金份额 | 2.15亿 份 (2026-06-30) | 3.58亿 份 (2026-06-30) | 1,567.09万 份 (2026-06-30) |