天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6160元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5167 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 52.00 | 49.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 59.00 | 38.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 159.00 | 59.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00 | 9,983.08元 | -- |