天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6144元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5140 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 2,553.11万 | 1,567.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 1,622.23万 | 1,018.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 2,248.91万 | 1,418.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 5,808.68万 | 3,662.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 9,488.87万 | 6,058.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 1.81亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5.99万 | 3.84万元 | -- |