天弘价值精选混合发起E
(022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模5,808.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.5940元 (2026-01-09) 基金经理胡彧宛茹雪曹渝管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6118 / 8992)
相关基金: 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘价值精选混合发起E.(022578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘价值精选混合发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.59元5,808.68万3,662.01万元--
2025-06-301.57元9,488.87万6,058.53万元--
2025-03-311.56元1.81亿1.16亿元--
2024-12-311.56元5.99万3.84万元--

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