天弘价值精选混合发起E
(022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模1,622.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.6169元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6124 / 9205)
相关基金: 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起C
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘价值精选混合发起E.(022578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘价值精选混合发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.59元1,622.23万1,018.80万元--
2025-12-311.59元2,248.91万1,418.34万元--
2025-09-301.59元5,808.68万3,662.01万元--
2025-06-301.57元9,488.87万6,058.53万元--
2025-03-311.56元1.81亿1.16亿元--
2024-12-311.56元5.99万3.84万元--

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