天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5866元 (2025-12-26) 基金经理胡彧宛茹雪曹渝管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5968 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08% | -0.38% | 0.24% | 0.19% | -0.006% | 0.42% | 0.64% | 0.80% | -0.16% | 0.11% | -0.50% | 0.41% | 1.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- |