天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6144元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5133 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.01% | -0.74% | 1.07% | 0.42% | 0.80% | -0.80% | 0.31% | -0.30% | -0.12% | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | -0.08% | -0.38% | 0.24% | 0.19% | -0.006% | 0.42% | 0.64% | 0.80% | -0.16% | 0.11% | -0.50% | 0.35% | 1.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.86% | 0.71% |