天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6012元 (2026-02-13) 基金经理胡彧宛茹雪曹渝管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6127 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-02-12 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-02-11 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-02-10 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-09 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-02-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-02-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-02-03 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-02-02 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-30 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-01-29 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-28 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-01-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-26 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-23 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-21 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-20 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-15 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-14 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-01-13 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-12 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-07 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-01-06 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-31 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-30 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-26 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-25 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-12-24 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-23 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-12-19 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-18 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-12-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-16 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-12 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-12-08 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |