天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6160元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5266 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-10-13 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-10-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-10-09 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-10-08 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-09-30 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-29 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-24 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-23 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-22 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-21 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-09-18 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-17 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-09-16 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-15 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-14 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-09-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-09 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-09-08 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-09-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-09-04 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-02 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-01 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-31 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-28 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-27 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-08-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-25 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-24 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-21 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-20 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-08-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-14 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-13 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-12 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-11 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-07 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-05 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-03 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-31 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-07-30 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-29 | 1.6164元 | 1.6164元 |