天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5845元 (2025-12-22) 基金经理胡彧宛茹雪曹渝管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5923 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-12-19 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-18 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-12-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-16 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-12 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-12-08 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-12-03 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-02 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-11-28 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-11-27 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-26 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-11-25 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-11-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-11-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-11-20 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-11-19 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-11-18 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-11-17 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-14 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-11-11 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-11-07 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-11-06 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-05 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-10-31 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-10-30 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-10-29 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-10-28 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-10-27 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-10-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-10-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-22 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-20 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-10-17 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-10-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-10-15 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-10-14 | 1.5847元 | 1.5847元 |