天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6148元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6060 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-02 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-01 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-29 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-28 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-27 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-26 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-22 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-21 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-19 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-14 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-13 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-08 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-07 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-06 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-29 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-28 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-24 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-23 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-21 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-20 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-17 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-15 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-14 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-13 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-04-10 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-07 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-02 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-01 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-30 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-27 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-25 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |