天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5855元 (2025-12-23) 基金经理胡彧宛茹雪曹渝管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5891 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 610.24万元 | 0.60% | 152.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.11万元 | 0.60% | 15.03万元 | 0.15% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.82万元 | 0.60% | 4.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.18万元 | 0.60% | 7.30万元 | 0.15% |