天弘价值精选混合发起E (022578.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6144元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5133 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起C |
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,819.40万 | 6.92% |
| (其中) 股票 | 6,819.40万 | 6.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.23亿 | 83.45% |
| (其中) 债券 | 8.23亿 | 83.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,998.00万 | 6.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,669.85万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 832.95万 | 0.84% |
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