永赢昭利债券B(022564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-08-26 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-08-25 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-08-21 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2026-08-20 | 1.1036元 | 1.1136元 |
| 2026-08-19 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-08-18 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-08-17 | 1.1035元 | 1.1135元 |
| 2026-08-14 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-08-13 | 1.1031元 | 1.1131元 |
| 2026-08-12 | 1.1027元 | 1.1127元 |
| 2026-08-11 | 1.1026元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.1026元 | 1.1126元 |
| 2026-08-07 | 1.1022元 | 1.1122元 |
| 2026-08-06 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.1019元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.1018元 | 1.1118元 |
| 2026-08-03 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-07-31 | 1.1016元 | 1.1116元 |
| 2026-07-30 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2026-07-23 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1108元 |
| 2026-07-20 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-07-16 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-07-14 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1103元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.1095元 |
| 2026-07-02 | 1.0995元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.1001元 | 1.1101元 |
| 2026-06-29 | 1.1002元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.0997元 | 1.1097元 |
| 2026-06-24 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2026-06-23 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.1094元 |