永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5478 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D |
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永赢昭利债券B(022564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2026-06-15 | 1.0981元 | 1.1081元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.0977元 | 1.1077元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2026-06-04 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.1097元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.1095元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |