永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5608 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢昭利债券B(022564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |