永赢昭利债券B (022564.jj ) 申	基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模555.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5453 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D
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永赢昭利债券B(022564) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢昭利债券B.(022564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢昭利债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	555.03万	504.52万元	--
2026-03-31	1.10元	352.44万	319.84万元	--
2025-12-31	1.09元	349.33万	319.84万元	--