永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模349.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.0986元 (2026-02-24) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5729 / 7209)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D
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永赢昭利债券B(022564) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	50.57亿	99.99%
	(其中) 债券	50.57亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	47.27万	0.009%

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