永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5676 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D |
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永赢昭利债券B(022564) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.001% | 100.00% | 219.00 | 2,009.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.001% | 100.00% | 231.00 | 1,563.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.002% | 100.00% | 240.00 | 1,060.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.002% | 100.00% | 236.00 | -- | -- |