估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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概况
公告
永赢昭利债券B
(022564.jj )
申
基金经理
张翼
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
555.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1033
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5453 / 7450)
相关基金:
主从基金:
永赢昭利债券A
、
永赢昭利债券C
、
永赢昭利债券D
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永赢昭利债券B(022564) - 基金投资策略和运作
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