永赢昭利债券B (022564.jj ) 申	基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模555.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5453 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D
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永赢昭利债券B(022564) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	永赢昭利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-30	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-30	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-30	永赢昭利债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-30	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-30	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-26	永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-26	永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-22	永赢昭利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	永赢昭利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-21	永赢昭利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-10	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-29	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-29	永赢昭利债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-29	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-29	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-11-29	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-11-05	永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-10-27	永赢昭利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-10-18	永赢昭利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-09-23	永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-08-28	永赢昭利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2025-07-17	永赢昭利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2025-04-21	永赢昭利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2025-03-28	永赢昭利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2025-03-25	永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2025-01-21	永赢昭利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-11-08	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-11-08	永赢昭利债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-11-08	永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-11-08	永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2024-11-08	永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2024-11-08	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2024-10-24	永赢昭利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2024-08-29	永赢昭利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2024-08-08	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2024-07-18	永赢昭利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2024-06-27	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2024-06-27	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2024-06-27	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2024-04-20	永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2024-04-17	永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2024-03-27	永赢昭利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2024-01-19	永赢昭利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2024-01-09	永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2023-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2023-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2023-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2023-12-28	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2023-12-26	永赢昭利债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2023-10-25	永赢昭利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
66	2023-09-25	永赢昭利债券型证券投资基金暂停接受机构投资者申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
67	2023-08-30	永赢昭利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
68	2023-07-28	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
69	2023-07-28	永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
70	2023-07-28	永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
71	2023-07-28	永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
72	2023-07-28	永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
73	2023-07-20	永赢昭利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
74	2023-06-19	永赢昭利债券型证券投资基金暂停接受机构投资者申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
75	2023-05-16	永赢基金管理有限公司关于新增珠海盈米基金销售有限公司为永赢昭利债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
76	2023-05-10	永赢基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为永赢昭利债券型证券投资基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
77	2023-05-09	永赢基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司为永赢昭利债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
78	2023-04-21	永赢昭利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
79	2023-01-17	永赢昭利债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
80	2023-01-14	永赢昭利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
81	2023-01-11	永赢昭利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
82	2023-01-10	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
83	2022-12-30	永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金A类份额开展直销认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
84	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
85	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
86	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
87	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
88	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
89	2022-12-29	永赢昭利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论