永赢昭利债券B
(022564.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模349.33万 (2025-12-31) 基金净值1.0986 (2026-02-24) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5729 / 7209)
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永赢昭利债券B(022564) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.25%--------------------0.59%
20250.06%-0.43%-0.45%0.40%0.30%0.28%-0.04%-0.13%-0.12%0.52%0.03%0.08%0.49%
2024----------------------1.08%--