永赢昭利债券B
(022564.jj )
基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模555.03万 (2026-06-30) 基金净值1.1033 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5453 / 7450)
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永赢昭利债券B(022564) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.20%0.35%0.26%0.39%0.09%0.14%0.15%--------1.94%
20250.06%-0.43%-0.45%0.40%0.30%0.28%-0.04%-0.13%-0.12%0.52%0.03%0.08%0.49%
2024--------------------0.52%1.08%1.61%