永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5520 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D |
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永赢昭利债券B(022564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.20% | 0.35% | 0.26% | 0.39% | 0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.06% | -0.43% | -0.45% | 0.40% | 0.30% | 0.28% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | 0.52% | 0.03% | 0.08% | 0.49% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 1.08% | 1.61% |