永赢昭利债券B (022564.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5608 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D |
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永赢昭利债券B(022564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |