永赢昭利债券B(022564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 560.00万元 | 0.30% | 186.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 825.59万元 | 0.30% | 275.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 364.35万元 | 0.30% | 121.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |