天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1695元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (185 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）(007721) |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-20 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-19 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-18 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-15 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-14 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-05-13 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-05-12 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-11 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-05-08 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-05-07 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-05-06 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-04-29 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-04-28 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-04-27 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-24 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-04-23 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-22 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-04-21 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-20 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-04-17 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-04-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-15 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-14 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-04-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-04-10 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-04-09 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-08 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-04-07 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-03 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-02 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-01 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-03-31 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-03-30 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-03-27 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-26 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-25 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-24 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-23 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-03-20 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-19 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-03-18 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-03-17 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-03-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-13 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-12 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-11 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-03-10 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-03-09 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-06 | 1.9984元 | 1.9984元 |