天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1458元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (200 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）(007721) |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-22 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-07-21 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-07-20 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-07-17 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-16 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-07-15 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-14 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-07-13 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-07-10 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-07-09 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-07 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-07-06 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-07-03 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-02 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-07-01 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-30 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-06-29 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-26 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-06-25 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-24 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-23 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-22 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-18 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-06-17 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-06-16 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-06-15 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-06-12 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-11 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-06-10 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-09 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-08 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-06-05 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-04 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-06-03 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-06-02 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-06-01 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-29 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-05-28 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-27 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-05-26 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-05-25 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-21 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-20 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-19 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-18 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-15 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-14 | 2.1878元 | 2.1878元 |