天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2258元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (178 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）C |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 39.28亿 | 89.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 2.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 3.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 3.76% |
| 5 | 其他资产 | 2,842.72万 | 0.65% |
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