天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0517元 (2025-12-18) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (177 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 42.86亿 | 85.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 4.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.75亿 | 5.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 3.25% |
| 5 | 其他资产 | 5,692.05万 | 1.13% |
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