天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2112元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (180 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）C |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 5.50万 | 3,342.18元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 7.89万 | 3,306.89元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.26万 | 4,757.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.66万 | 3,334.76元 | -- |