天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9517元 (2026-04-02) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (286 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-01 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-03-31 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-03-30 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-03-27 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-26 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-25 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-24 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-23 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-03-20 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-19 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-03-18 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-03-17 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-03-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-13 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-12 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-11 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-03-10 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-03-09 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-06 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-03-05 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-03-04 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-03 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-03-02 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-02-27 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-02-26 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-02-25 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-02-24 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-02-12 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-02-11 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-02-10 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-02-09 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-02-06 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-02-05 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-02-04 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-03 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-02-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-30 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-01-29 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-01-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-01-27 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-01-26 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-23 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-01-22 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-01-21 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-01-20 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-01-19 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-01-16 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-01-15 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-14 | 2.0802元 | 2.0802元 |