天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0294元 (2026-02-05) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (225 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-02-04 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-03 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-02-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-30 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-01-29 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-01-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-01-27 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-01-26 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-23 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-01-22 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-01-21 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-01-20 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-01-19 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-01-16 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-01-15 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-14 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-01-13 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-01-12 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-01-09 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-01-08 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-01-07 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-06 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-05 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-30 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-29 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-26 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2025-12-25 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2025-12-24 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-12-23 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-12-22 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2025-12-19 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2025-12-18 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-12-17 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-12-16 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-12-15 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-12-12 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2025-12-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-10 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2025-12-09 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-12-08 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-05 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-12-04 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2025-12-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-12-02 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2025-12-01 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-11-28 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-11-27 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2025-11-26 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-25 | 2.0529元 | 2.0529元 |