天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2258元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (178 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）C |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-09-29 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-09-28 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-09-24 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-09-23 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-09-22 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-09-21 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-09-18 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-09-17 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-09-16 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-09-15 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-09-14 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-09-11 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-09-10 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-09-09 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-09-08 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-09-07 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-09-04 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-09-03 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-09-02 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-09-01 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-08-31 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-08-28 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-08-27 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-08-26 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-08-25 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-08-24 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-21 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-08-20 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-08-19 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-08-18 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-08-17 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-08-14 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-08-13 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-08-12 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-08-11 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-08-10 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-08-07 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-08-06 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-08-05 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-08-04 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-08-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-07-31 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-07-30 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-07-29 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-07-28 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-07-27 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-07-24 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-07-23 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-22 | 2.1724元 | 2.1724元 |