天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1715元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.80% (182 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）(007721) |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.34% | -1.43% | -4.90% | 7.89% | 5.14% | -1.22% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47% |
| 2025 | 1.65% | -0.98% | -5.14% | -0.56% | 5.50% | 4.29% | 2.00% | 1.70% | 2.30% | 2.15% | -0.04% | 0.11% | 13.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -2.00% | 3.29% |