天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0517元 (2025-12-18) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (177 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,452.26万元 | 0.60% | 515.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,161.34万元 | 0.60% | 483.89万元 | 0.25% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 257.21万元 | 0.60% | 107.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 170.44万元 | 0.60% | 71.02万元 | 0.25% |