天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2258元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (178 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）A 、天弘标普500发起（QDII-FOF）C |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF） | ||
| 基金简称 | 天弘标普500发起（QDII-FOF） | ||
| 基金主代码 | 007721 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-24 | ||
| 总份额 | 19.62亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘标普500发起（QDII-FOF）A | 天弘标普500发起（QDII-FOF）C | 天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007721 | 007722 | 022523 |
| 子基金份额 | 11.39亿 份 (2026-06-30) | 7.38亿 份 (2026-06-30) | 8,443.91万 份 (2026-06-30) |