天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0906元 (2025-12-24) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (166 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF） | ||
| 基金简称 | 天弘标普500发起（QDII-FOF） | ||
| 基金主代码 | 007721 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-24 | ||
| 总份额 | 23.96亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。本基金产品投资策略包括：资产配置策略、ETF投资策略、非上市基金投资策略、股票投资策略、固定收益资产投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略等策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%*标普500指数收益率（使用估值汇率折算）+5%*人民币活期存款利率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘标普500发起（QDII-FOF）A | 天弘标普500发起（QDII-FOF）C | 天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007721 | 007722 | 022523 |
| 子基金份额 | 12.54亿 份 (2025-09-30) | 10.29亿 份 (2025-09-30) | 1.13亿 份 (2025-09-30) |