天弘标普500发起（QDII-FOF）D
(022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模2.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9517元 (2026-04-02) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (286 / 580)
相关基金: 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘标普500发起（QDII-FOF）D.(022523) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘标普500发起（QDII-FOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--2.61亿1.26亿元--
2025-09-30--2.29亿1.13亿元--
2025-06-301.92元2.03亿1.06亿元--
2025-03-311.75元2.64亿1.51亿元--
2024-12-311.83元8,886.42万4,844.59万元--

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