天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0517元 (2025-12-18) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (175 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）A |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-12-17 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-12-16 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-12-15 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-12-12 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2025-12-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-10 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2025-12-09 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-12-08 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-05 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-12-04 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2025-12-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-12-02 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2025-12-01 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-11-28 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-11-27 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2025-11-26 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-25 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2025-11-24 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2025-11-21 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-11-20 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2025-11-19 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2025-11-18 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-11-17 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-11-14 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-11-13 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2025-11-12 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-11-11 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2025-11-10 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2025-11-07 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-11-06 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2025-11-05 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-04 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2025-11-03 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-10-31 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2025-10-30 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2025-10-29 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2025-10-28 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2025-10-27 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2025-10-24 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2025-10-23 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-10-22 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-10-21 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-10-20 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2025-10-17 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-10-16 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2025-10-15 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2025-10-14 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-10-13 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2025-10-10 | 2.0042元 | 2.0042元 |