中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3683 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |