中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6475 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-01 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |