中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6508 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,277.62万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,209.09万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.55%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.82亿 | 31.29% |
| 制造业 | 2.14亿 | 23.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,351.89万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.93%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 2.61亿 | 28.97% |
| 信息技术 | 3,568.78万 | 3.96% |
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