中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6508 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 6,377.33万 | 6,341.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.60亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 8,230.78万 | 6,189.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4,109.80万 | 3,194.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,450.24万 | 1,272.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,005.22万 | 1,003.31万元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 1,001.55万元 | -- |