中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3608 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.52% | -10.87% | 3.66% | -13.66% | -7.14% | 4.88% | 4.35% | 0.59% | -- | -- | -- | -16.74% |
| 2025 | -0.17% | -0.21% | 0.63% | 2.25% | 8.85% | 2.17% | 8.38% | 5.52% | -1.24% | -1.03% | 1.08% | 3.31% | 33.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.05% |