中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3683 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 393.58% | 21.53亿元 | 18.23亿元 | 8.07亿元 | 6,377.33万元 |
| 2025-06-30 | 101.46% | 3,543.25万元 | 349.30万元 | 3,349.64万元 | 1,450.24万元 |