中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率393.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3608 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
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中欧农业产业混合发起A(022521) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧农业产业混合发起 | |
| 基金主代码 | 022521 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-17 | |
| 总份额 | 9.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧农业产业混合发起A | 中欧农业产业混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022521 | 022522 |
| 子基金份额 | 6,341.18万 份 (2026-06-30) | 8.36亿 份 (2026-06-30) |