中欧农业产业混合发起A (022521.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6508 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧农业产业混合发起A(022521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.60万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |