中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1572元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1741元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1557元 | 1.1731元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1722元 |
| 2026-04-15 | 1.1547元 | 1.1721元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.1717元 |
| 2026-04-13 | 1.1540元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1708元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.1531元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.1701元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1690元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.1504元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1508元 | 1.1682元 |
| 2026-03-30 | 1.1506元 | 1.1680元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.1670元 |
| 2026-03-26 | 1.1492元 | 1.1666元 |
| 2026-03-25 | 1.1489元 | 1.1663元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.1660元 |
| 2026-03-23 | 1.1481元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1658元 |
| 2026-03-19 | 1.1483元 | 1.1657元 |
| 2026-03-18 | 1.1480元 | 1.1654元 |
| 2026-03-17 | 1.1467元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.1463元 | 1.1637元 |
| 2026-03-13 | 1.1469元 | 1.1643元 |
| 2026-03-12 | 1.1467元 | 1.1641元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1637元 |
| 2026-03-10 | 1.1465元 | 1.1639元 |
| 2026-03-09 | 1.1463元 | 1.1637元 |
| 2026-03-06 | 1.1479元 | 1.1653元 |
| 2026-03-05 | 1.1480元 | 1.1654元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.1653元 |
| 2026-03-03 | 1.1472元 | 1.1646元 |
| 2026-03-02 | 1.1470元 | 1.1644元 |
| 2026-02-27 | 1.1458元 | 1.1632元 |
| 2026-02-26 | 1.1454元 | 1.1628元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.1581元 | 1.1645元 |
| 2026-02-13 | 1.1573元 | 1.1637元 |
| 2026-02-12 | 1.1573元 | 1.1637元 |
| 2026-02-11 | 1.1568元 | 1.1632元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1564元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1554元 | 1.1618元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1607元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1602元 |
| 2026-02-03 | 1.1537元 | 1.1601元 |