中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1467元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1529元 |
| 2025-12-16 | 1.1452元 | 1.1516元 |
| 2025-12-15 | 1.1451元 | 1.1515元 |
| 2025-12-12 | 1.1464元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1472元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.1460元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.1455元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.1510元 |
| 2025-12-05 | 1.1450元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1510元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1533元 |
| 2025-12-02 | 1.1481元 | 1.1545元 |
| 2025-12-01 | 1.1488元 | 1.1552元 |
| 2025-11-28 | 1.1484元 | 1.1548元 |
| 2025-11-27 | 1.1477元 | 1.1541元 |
| 2025-11-26 | 1.1483元 | 1.1547元 |
| 2025-11-25 | 1.1501元 | 1.1565元 |
| 2025-11-24 | 1.1508元 | 1.1572元 |
| 2025-11-21 | 1.1508元 | 1.1572元 |
| 2025-11-20 | 1.1511元 | 1.1575元 |
| 2025-11-19 | 1.1511元 | 1.1575元 |
| 2025-11-18 | 1.1513元 | 1.1577元 |
| 2025-11-17 | 1.1513元 | 1.1577元 |
| 2025-11-14 | 1.1506元 | 1.1570元 |
| 2025-11-13 | 1.1506元 | 1.1570元 |
| 2025-11-12 | 1.1507元 | 1.1571元 |
| 2025-11-11 | 1.1502元 | 1.1566元 |
| 2025-11-10 | 1.1498元 | 1.1562元 |
| 2025-11-07 | 1.1494元 | 1.1558元 |
| 2025-11-06 | 1.1501元 | 1.1565元 |
| 2025-11-05 | 1.1513元 | 1.1577元 |
| 2025-11-04 | 1.1510元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.1509元 | 1.1573元 |
| 2025-10-31 | 1.1504元 | 1.1568元 |
| 2025-10-30 | 1.1488元 | 1.1552元 |
| 2025-10-29 | 1.1483元 | 1.1541元 |
| 2025-10-28 | 1.1478元 | 1.1536元 |
| 2025-10-27 | 1.1461元 | 1.1519元 |
| 2025-10-24 | 1.1455元 | 1.1513元 |
| 2025-10-23 | 1.1461元 | 1.1519元 |
| 2025-10-22 | 1.1460元 | 1.1518元 |
| 2025-10-21 | 1.1457元 | 1.1515元 |
| 2025-10-20 | 1.1450元 | 1.1508元 |
| 2025-10-17 | 1.1458元 | 1.1516元 |
| 2025-10-16 | 1.1438元 | 1.1496元 |
| 2025-10-15 | 1.1428元 | 1.1486元 |
| 2025-10-14 | 1.1431元 | 1.1489元 |
| 2025-10-13 | 1.1426元 | 1.1484元 |
| 2025-10-10 | 1.1411元 | 1.1469元 |