中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1573元 | 1.1637元 |
| 2026-02-12 | 1.1573元 | 1.1637元 |
| 2026-02-11 | 1.1568元 | 1.1632元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1564元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1554元 | 1.1618元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1607元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1602元 |
| 2026-02-03 | 1.1537元 | 1.1601元 |
| 2026-02-02 | 1.1538元 | 1.1602元 |
| 2026-01-30 | 1.1537元 | 1.1601元 |
| 2026-01-29 | 1.1537元 | 1.1601元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.1599元 |
| 2026-01-27 | 1.1532元 | 1.1596元 |
| 2026-01-26 | 1.1537元 | 1.1601元 |
| 2026-01-23 | 1.1532元 | 1.1596元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.1588元 |
| 2026-01-21 | 1.1524元 | 1.1588元 |
| 2026-01-20 | 1.1515元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1501元 | 1.1565元 |
| 2026-01-16 | 1.1498元 | 1.1562元 |
| 2026-01-15 | 1.1490元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1486元 | 1.1550元 |
| 2026-01-13 | 1.1483元 | 1.1547元 |
| 2026-01-12 | 1.1477元 | 1.1541元 |
| 2026-01-09 | 1.1469元 | 1.1533元 |
| 2026-01-08 | 1.1465元 | 1.1529元 |
| 2026-01-07 | 1.1457元 | 1.1521元 |
| 2026-01-06 | 1.1465元 | 1.1529元 |
| 2026-01-05 | 1.1475元 | 1.1539元 |
| 2025-12-31 | 1.1471元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1467元 | 1.1531元 |
| 2025-12-29 | 1.1466元 | 1.1530元 |
| 2025-12-26 | 1.1483元 | 1.1547元 |
| 2025-12-25 | 1.1480元 | 1.1544元 |
| 2025-12-24 | 1.1480元 | 1.1544元 |
| 2025-12-23 | 1.1479元 | 1.1543元 |
| 2025-12-22 | 1.1470元 | 1.1534元 |
| 2025-12-19 | 1.1476元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.1467元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1529元 |
| 2025-12-16 | 1.1452元 | 1.1516元 |
| 2025-12-15 | 1.1451元 | 1.1515元 |
| 2025-12-12 | 1.1464元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1472元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.1460元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.1455元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.1510元 |
| 2025-12-05 | 1.1450元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1510元 |