中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1633元 | 1.1957元 |
| 2026-10-15 | 1.1631元 | 1.1955元 |
| 2026-10-14 | 1.1629元 | 1.1953元 |
| 2026-10-13 | 1.1622元 | 1.1946元 |
| 2026-10-12 | 1.1618元 | 1.1942元 |
| 2026-10-09 | 1.1608元 | 1.1932元 |
| 2026-10-08 | 1.1602元 | 1.1926元 |
| 2026-09-30 | 1.1602元 | 1.1926元 |
| 2026-09-29 | 1.1608元 | 1.1932元 |
| 2026-09-28 | 1.1600元 | 1.1924元 |
| 2026-09-24 | 1.1600元 | 1.1924元 |
| 2026-09-23 | 1.1594元 | 1.1918元 |
| 2026-09-22 | 1.1593元 | 1.1917元 |
| 2026-09-21 | 1.1587元 | 1.1911元 |
| 2026-09-18 | 1.1581元 | 1.1905元 |
| 2026-09-17 | 1.1575元 | 1.1899元 |
| 2026-09-16 | 1.1573元 | 1.1897元 |
| 2026-09-15 | 1.1570元 | 1.1894元 |
| 2026-09-14 | 1.1566元 | 1.1890元 |
| 2026-09-11 | 1.1563元 | 1.1887元 |
| 2026-09-10 | 1.1565元 | 1.1889元 |
| 2026-09-09 | 1.1566元 | 1.1890元 |
| 2026-09-08 | 1.1565元 | 1.1889元 |
| 2026-09-07 | 1.1565元 | 1.1889元 |
| 2026-09-04 | 1.1560元 | 1.1884元 |
| 2026-09-03 | 1.1558元 | 1.1882元 |
| 2026-09-02 | 1.1553元 | 1.1877元 |
| 2026-09-01 | 1.1554元 | 1.1878元 |
| 2026-08-31 | 1.1547元 | 1.1871元 |
| 2026-08-28 | 1.1544元 | 1.1868元 |
| 2026-08-27 | 1.1545元 | 1.1869元 |
| 2026-08-26 | 1.1553元 | 1.1877元 |
| 2026-08-25 | 1.1555元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.1879元 |
| 2026-08-21 | 1.1550元 | 1.1874元 |
| 2026-08-20 | 1.1552元 | 1.1876元 |
| 2026-08-19 | 1.1556元 | 1.1880元 |
| 2026-08-18 | 1.1558元 | 1.1882元 |
| 2026-08-17 | 1.1550元 | 1.1874元 |
| 2026-08-14 | 1.1545元 | 1.1869元 |
| 2026-08-13 | 1.1542元 | 1.1866元 |
| 2026-08-12 | 1.1537元 | 1.1861元 |
| 2026-08-11 | 1.1535元 | 1.1859元 |
| 2026-08-10 | 1.1537元 | 1.1861元 |
| 2026-08-07 | 1.1531元 | 1.1855元 |
| 2026-08-06 | 1.1524元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.1846元 |
| 2026-08-04 | 1.1520元 | 1.1844元 |
| 2026-08-03 | 1.1517元 | 1.1841元 |
| 2026-07-31 | 1.1516元 | 1.1840元 |