中加聚利纯债定开D (022517.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1608元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4254 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚利纯债定开(006588) 、中加聚利纯债定开C |
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1782元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1779元 |
| 2026-06-10 | 1.1615元 | 1.1789元 |
| 2026-06-09 | 1.1622元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.1629元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.1635元 | 1.1809元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1813元 |
| 2026-06-03 | 1.1633元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.1809元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1800元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.1797元 |
| 2026-05-27 | 1.1618元 | 1.1792元 |
| 2026-05-26 | 1.1609元 | 1.1783元 |
| 2026-05-25 | 1.1600元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.1593元 | 1.1767元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1577元 | 1.1751元 |
| 2026-05-14 | 1.1577元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1573元 | 1.1747元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.1734元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1730元 |
| 2026-04-30 | 1.1562元 | 1.1736元 |
| 2026-04-29 | 1.1564元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1730元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1724元 |
| 2026-04-24 | 1.1558元 | 1.1732元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1740元 |
| 2026-04-22 | 1.1572元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1741元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1557元 | 1.1731元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1722元 |
| 2026-04-15 | 1.1547元 | 1.1721元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.1717元 |
| 2026-04-13 | 1.1540元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1708元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.1531元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.1701元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1690元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.1504元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1508元 | 1.1682元 |