中加聚利纯债定开D
(022517.jj ) 中加基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模5.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1573元 (2026-02-13) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5193 / 7216)
相关基金: 主从基金: 中加聚利纯债定开A 、中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
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中加聚利纯债定开D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-300%100.00%4.001.26亿元--
2024-12-31100.00%0%2.0019.37元--

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