中加聚利纯债定开D(022517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 53.41万元 | 0.30% | 8.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 142.13万元 | 0.30% | 23.69万元 | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 80.58万元 | 0.30% | 13.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 245.06万元 | 0.30% | 68.90万元 | 0.05% |