中加聚利纯债定开D (022517.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3899 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚利纯债定开(006588) 、中加聚利纯债定开C |
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1510元 | 1.1834元 |
| 2026-07-23 | 1.1508元 | 1.1832元 |
| 2026-07-22 | 1.1509元 | 1.1833元 |
| 2026-07-21 | 1.1502元 | 1.1826元 |
| 2026-07-20 | 1.1503元 | 1.1827元 |
| 2026-07-17 | 1.1504元 | 1.1828元 |
| 2026-07-16 | 1.1500元 | 1.1824元 |
| 2026-07-15 | 1.1502元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1824元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.1824元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.1824元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1500元 | 1.1824元 |
| 2026-07-07 | 1.1496元 | 1.1820元 |
| 2026-07-06 | 1.1495元 | 1.1819元 |
| 2026-07-03 | 1.1488元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1488元 | 1.1812元 |
| 2026-07-01 | 1.1637元 | 1.1811元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1820元 |
| 2026-06-29 | 1.1649元 | 1.1823元 |
| 2026-06-26 | 1.1641元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1639元 | 1.1813元 |
| 2026-06-24 | 1.1631元 | 1.1805元 |
| 2026-06-23 | 1.1629元 | 1.1803元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1808元 |
| 2026-06-18 | 1.1633元 | 1.1807元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.1802元 |
| 2026-06-16 | 1.1621元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1611元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1782元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1779元 |
| 2026-06-10 | 1.1615元 | 1.1789元 |
| 2026-06-09 | 1.1622元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.1629元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.1635元 | 1.1809元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1813元 |
| 2026-06-03 | 1.1633元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.1809元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1800元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.1797元 |
| 2026-05-27 | 1.1618元 | 1.1792元 |
| 2026-05-26 | 1.1609元 | 1.1783元 |
| 2026-05-25 | 1.1600元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.1593元 | 1.1767元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1577元 | 1.1751元 |