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公告
中加聚利纯债定开D
(022517.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-04
总资产规模
5.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1573
元
(
2026-02-13
)
基金经理
张楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5193 / 7216)
相关基金:
主从基金:
中加聚利纯债定开A
、
中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中加聚利纯债定开D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
5.00亿
4.36亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
4.97亿
4.36亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
5.06亿
4.36亿
元
--
2025-03-31
--
5.00亿
4.36亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
39.88
35.00
元
--