中加聚利纯债定开D
(022517.jj ) 申
基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模5.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1633元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3066 / 7516)
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.58%0.27%0.44%0.47%0.55%0.17%0.17%0.27%0.48%0.27%----3.72%
20250.10%0.35%0.24%0.72%-0.05%0.42%-0.17%-0.57%-0.50%0.97%-0.17%-0.11%1.23%
2024---------------------0.04%0.97%0.93%