中加聚利纯债定开D
(022517.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模5.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.1573 (2026-02-13) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5193 / 7216)
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.58%0.31%--------------------0.89%
20250.10%0.35%0.24%0.72%-0.05%0.42%-0.17%-0.57%-0.50%0.97%-0.17%-0.11%1.23%
2024----------------------0.97%--