估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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概况
公告
中加聚利纯债定开D
(022517.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-04
总资产规模
5.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1558
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4737 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中加聚利纯债定开(006588)
、
中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史资产组合