中加聚利纯债定开D (022517.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模4.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-17) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5814 / 7128)
相关基金:	主从基金: 中加聚利纯债定开A 、中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.24亿	99.87%
	(其中) 债券	6.24亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	83.60万	0.13%

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