中加聚利纯债定开D (022517.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模5.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1573元 (2026-02-13) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5193 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中加聚利纯债定开A 、中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开D(022517) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-30	2025-10-30	0.0006 元	4.36亿	26.18万元	0.05%	0.55%
2025-07-03	2025-07-03	0.0046 元	4.36亿	200.70万元	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	0.0012 元	35.00	0.04元	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。