农银金盈债券C (022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3761 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金盈债券 (007888) |
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农银金盈债券C(022515) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.006 元 | 6.13亿 | 367.72万元 | 0.57% | 1.13% |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.006 元 | 4,962.94万 | 29.78万元 | 0.57% | |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.008 元 | 8,301.37万 | 66.41万元 | 0.76% | 3.56% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.01 元 | 4,381.12万 | 43.81万元 | 0.94% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.01 元 | 7,080.56万 | 70.81万元 | 0.93% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.01 元 | 1,139.47万 | 11.39万元 | 0.93% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | -- | -- | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |