农银金盈债券C
(022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模5,218.04万 (2025-12-31) 基金净值1.0580 (2026-02-13) 基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4003 / 7216)
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农银金盈债券C(022515) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.27%--------------------0.63%
2025---0.63%0.30%0.62%0.11%0.29%0%-0.15%-0.24%0.66%-0.10%0.10%0.95%
2024----------------------1.56%--